Новости във версия 4.23010.249
Счетоводство и Фактуриране
- Във форма „Данни за фирмата“ е добавено ново поле – Адрес за кореспонденция
При генериране на месечния файл от меню „Дневници по ДДС“ /Счетоводство / Справки / Дневници по ДДС/, също фигурира поле „Адрес за кореспонденция“. То се попълва автоматично с данните от предходната форма. Ако в “Данни за фирмата” не е попълнен адрес за кореспонденция, в Дневници по ДДС автоматично се взема информацията от поле „Адрес“.
Адресът за кореспонденция е видим в печатната бланка на справката декларация:
- Актуализации в софтуера, съобразно промените в ЗДДС/ ДВ. бр.52 от 5 Юли 2022г. и ППЗДДС /ДВ. бр.59 от 26 Юли 2022г:
- Добавена възможност за избор на „Вид документ“ в дневник Пордажби:
- код 50 => Протокол за начисляване на изискуемия ДДС за доставките на гориво, за които са предоставени компенсации;
- код 83 = > Отчет за извършените продажби при предоставени компенсации за горива;
- код 84 => Отчет за извършените продажби на хляб;
- код 85 = > Отчет за извършените продажби на брашно;
2. Добавена възможност за избор на код 07/08 в клетка 8а на Дневник покупки:
3. Добавена опция за присъединяване на асортименти към тип „Хляб“ и тип „Брашно“ според дефиницията на §15д от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДДС:
Номенклатури / Материални запаси / Материали със специална обработка за ДДС ставка:
4. Добавено предупредително съобщение за едновременно наличие на асортименти, изискващи попълване на код 07 и код 08 в клетка 8а в една доставка (на база данни в номеклатурата по т.3):
5. Добавено забранително съобщение за едновременна продажба на асортименти, изискващи попълване на код 07 и код 08 в клетка 8а в документ Експедиционен протокол (на база данни в номеклатурата по т.3);
6. Добавено забранително съобщение за едновременна продажба на асортименти, изискващи попълване на код 07 и код 08 в клетка 8а в документ Фактура (на база данни в номеклатурата по т.3):
7. Добавено забранително съобщение за едновременна продажба на асортименти, изискващи попълване на код 07 и код 08 в клекта 8а в документ Протокол за продажба на стоки;
Опция за автоматично изчистване на стойности – достъпна само за фирми, които допълнително са заявили тази функционалност
Целта на тази доработка е автоматично генериране на счетоводни статии от вида Дт гр.70/ Кт гр.30 и/или гр.61, с които да се нулират крайни салда за асортименти, които нямат количество, но имат останала стойност в модул Счетоводство от закръгления.
Изисква се еднократно указване на корспонденции, например Дт701/Кт303, Дт709/Кт302 и пр. Непосредствено преди изпълнение се оказва период „До дата“, т.е. датата към която се проверяват крайните салда и стойността (крайно салдо по гр.30 и гр.61) до която програмата да направи проверка за наличие на салдо и да генерира осчетоводявания:
Крайни салда с признаци (pivot)
В справката са добавени две допълнителни колони – Крайно салдо в литри (L) и Крайно салдо в хектолитри (HTL). Стойностите им се изчисляват на база въведената допълнителна мярка в номенклатурата на материалния запас.
Дълготрайни активи
Обобщен амортизационен план и Данъчен амортизационен план – I и II вид
Добавена е възможност за стартирана на справките към определен месец от годината:
Разработена нова справка – Обобщен амортизационен план II
Стартира се към желан от потребителя месец от годината и предлага режими на извеждане по групи, обобщени групи или по пореден №. Този вариант на справката съдържа допълнителна информация за отчетна стойност на активите към 01.01. и балансова стойност на разходваните активи:
Поръчки
Разработена нова справка – Плащания на фактури по клиенти и търговци (нетна сума на плащанията)
Съдържа информация за:
- фактурите, генерирани на база поръчка от търговски агент (включително кредитни известия, генерирани на база поръчки с отрицателно количество);
- фактури (и кредитни известия), които са генерирани от системата на Експерт М и не са на база поръчка. Тези фактури могат да са по асортименти или свободен текст;
Справкта обхваща фактури, по които има цялостно или частично плащане – по банков път или в брой (отразени чрез модул Каса или МО). Фактури, по които няма направено плащане не фигурират в справката.
Таблицата може да се сортира и филтрира по няколко характеристики:
- Потребител, издал фактурата – обикновено това е служител от бек офиса, който е изписал продукцията от склада и е издал документите;
- Търговец – потребителят, който е направил поръчката от приложението Smart Orders;
- Код и име на клиент;
- Фактура – номер и дата.
За всяка фактура в таблицата е посочена стойност (с вкл.ДДС), облагаема сделка, ДДС, платена сума (с вкл.ДДС) и нетна платена сума. Ако са направени няколко частични плащания (по банка и/или в брой), платената сума ще включва общата сума на частичните плащания.
Кредитните известия се визуализират с отрицателни стойност и в червен цвят. Кредитно известие ще фигурира в справката само, ако по него има върната сума на клиента.
В справката са предоставени два варианта на печат и експорт в Excel.
Comments are closed.